北極星工業 PII
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -57 | -356 | -12 | -92 | -71 | 12 | 35 | 85 | 7 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -320 | 178 | 158 | 320 | 83 | 206 | 21 | 146 | -105 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -121 | -62 | -17 | -31 | -28 | -52 | -52 | -109 | -56 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 506 | -233 | -130 | -272 | -56 | -142 | -4 | -28 | 115 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -2 | 2 | 15 | 6 | -15 | 4 | -5 | -2 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 61,900 | -115,200 | 11,600 | 32,800 | 4,100 | -3,400 | -31,200 | 3,900 | -49,200 |
| 自由現金流量(百萬) | -349,900 | 114,000 | 116,700 | 279,800 | 47,600 | 137,300 | -32,400 | 79,100 | -177,500 |