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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	131.84	4,309	2.51	107	0.39	29,389
2025Q3	123.88	4,208	4.41	182	0.73	25,401
2025Q2	99.64	4,033	3.44	136	0.57	24,222
2025Q1	100.11	3,904	1.97	76	0.31	23,873
2024Q4	102.14	3,830	2.76	104	0.43	26,087
2024Q3	113.97	3,739	1.87	69	0.31	22,872
2024Q2	94.60	3,661	2.72	98	0.47	21,578
2024Q1	91.09	3,570	1.11	39	0.20	19,802
2023Q4	88.37	3,539	-1.04	-37	-0.19	18,845
2023Q3	66.60	3,573	2.63	93	0.50	18,949
2023Q2	70.31	3,479	1.68	58	0.31	17,984
2023Q1	59.61	3,452	0.88	30	0.16	20,103
2022Q4	56.66	3,471	1.08	38	0.23	16,823
2022Q3	42.90	3,482	3.89	135	0.88	16,362
2022Q2	43.71	3,461	3.74	129	0.89	14,272
2022Q1	53.20	3,442	5.06	174	1.04	14,618
2021Q4	69.78	3,418	5.00	173	0.90	18,777
2021Q3	61.13	3,504	7.10	249	1.14	19,745
2021Q2	61.72	3,514	5.85	204	0.74	23,880
2021Q1	66.87	3,467	10.99	377	1.20	31,298