PennantPark Floating Rate Capital PFLT
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 28 | -3 | 17 | 19 | 1 | 28 | 21 | 17 | 31 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 24 | 148 | -334 | -35 | -118 | -232 | -291 | -155 | -172 |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 2 | -176 | 354 | 26 | 127 | 222 | 319 | 114 | 222 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 26,608 | -27,425 | 19,960 | -8,641 | 9,095 | -9,774 | 27,457 | -40,657 | 49,437 |
| 自由現金流量(百萬) | 24,285 | 148,585 | -334,529 | -35,266 | -118,116 | -232,670 | -291,737 | -155,091 | -172,629 |