PennantPark Floating Rate Capital PFLT
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 108 | 138 | 116 | 125 | 145 | 137 | 88 | ||
| 現金及約當現金(百萬) | 95 | 122 | 102 | 111 | 102 | 112 | 84 | 125 | 75 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 13 | 15 | 13 | 14 | 43 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 2,607 | 2,775 | 2,405 | 2,346 | 2,198 | 1,477 | 1,270 | ||
| 長期投資合計(百萬) | 2,605 | 2,773 | 2,403 | 2,344 | 2,193 | 1,983 | 1,658 | 1,477 | 1,270 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | |||||||||
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 資產總計(百萬) | 2,716 | 2,913 | 2,521 | 2,471 | 2,344 | 2,108 | 1,756 | 1,615 | 1,359 |
| 流動負債(百萬) | 42 | 45 | 41 | 38 | 37 | 28 | 22 | ||
| 應付帳款(百萬) | 42 | 45 | 41 | 38 | 37 | 45 | 33 | 28 | 22 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 1,633 | 1,793 | 1,392 | 1,366 | 1,343 | 866 | 678 | ||
| 長期負債(百萬) | 1,632 | 1,776 | 1,391 | 1,365 | 1,342 | 896 | 861 | 671 | |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 其他非流動負債(百萬) | 14 | 3 | 5 | ||||||
| 負債總計(百萬) | 1,675 | 1,839 | 1,434 | 1,404 | 1,381 | 1,231 | 940 | 895 | 701 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -179 | -145 | -134 | -122 | -96 | -99 | -94 | -107 | |
| 保留盈餘(百萬) | -99 | ||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 1,219 | 1,219 | 1,221 | 1,189 | 1,058 | 915 | 815 | 765 | |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 1,040 | 1,074 | 1,087 | 1,067 | 962 | 877 | 816 | 720 | 658 |
| 負債及權益總計(百萬) | 2,716 | 2,913 | 2,521 | 2,471 | 2,344 | 1,615 | 1,359 | ||
| 企業價值(百萬) | 2,456 | 2,536 | 2,313 | 2,185 | 2,150 | 720 | 1,581 | 1,437 | 1,306 |
| 還原流通在外股數 | 99217896 | 99217896 | 99217896 | 99217896 | 83229896 | 83229896 | 83229896 | 83229896 | 58734702 |
| 每股淨值 | 10.49 | 10.83 | 10.96 | 10.76 | 11.57 | 10.54 | 9.81 | 8.66 | 11.20 |