百事可樂 PEP
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251227 | 20250906 | 20250614 | 20250322 | 20241228 | 20240907 | 20240615 | 20240323 | 20231230 |
| 稅前純益(百萬) | 3,000 | 3,331 | 1,571 | 2,342 | 1,809 | 3,694 | 3,870 | 2,573 | 1,533 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 6,619 | 4,472 | 1,969 | -973 | 6,287 | 4,905 | 2,356 | -1,041 | 5,812 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -1,642 | -1,110 | -2,895 | -1,232 | -2,507 | -1,511 | -892 | -562 | -3,116 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -3,971 | -2,876 | 100 | 1,768 | -2,274 | -2,382 | -2,910 | 10 | -3,043 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 27 | -27 | 219 | 203 | -296 | -87 | -266 | -38 | -23 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,033,000 | 459,000 | -607,000 | -234,000 | 1,210,000 | 925,000 | -1,712,000 | -1,631,000 | -370,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 4,703,000 | 3,480,000 | 1,065,000 | -1,576,000 | 3,819,000 | 3,756,000 | 1,269,000 | -1,655,000 | 2,831,000 |