大眾服務企業集團 PEG
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 311 | 720 | 726 | 617 | 200 | 559 | 437 | 629 | 687 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 1,050 | 478 | 1,049 | 367 | 623 | 482 | 661 | 710 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -672 | -770 | -618 | -943 | -751 | -827 | -785 | -928 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -233 | -423 | 345 | 502 | 211 | -734 | 1,249 | 217 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 145,000 | -715,000 | 776,000 | -74,000 | 83,000 | -1,079,000 | 1,125,000 | -1,000 | |
| 自由現金流量(百萬) | 322,000 | -309,000 | 421,000 | -611,000 | -145,000 | -355,000 | -136,000 | -255,000 |