Pure Cycle PCYO
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260228 | 20251130 | 20250831 | 20250531 | 20250228 | 20241130 | 20240831 | 20240531 | 20240229 |
| 流動資產(百萬) | 13 | 26 | 31 | 25 | 26 | 28 | 37 | 28 | 26 |
| 現金及約當現金(百萬) | 4 | 17 | 21 | 14 | 16 | 19 | 22 | 20 | 20 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 |
| 存貨(百萬) | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 其他流動資產(百萬) | 1 | ||||||||
| 非流動資產(百萬) | 152 | 141 | 130 | 126 | 122 | 121 | 109 | 111 | 108 |
| 長期投資合計(百萬) | 127 | 120 | 112 | 106 | 104 | 100 | 92 | 94 | 87 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 20 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 資產總計(百萬) | 166 | 168 | 162 | 151 | 149 | 149 | 147 | 140 | 135 |
| 流動負債(百萬) | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| 應付帳款(百萬) | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 1 | ||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 非流動負債(百萬) | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 長期負債(百萬) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他非流動負債(百萬) | |||||||||
| 負債總計(百萬) | 17 | 20 | 19 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -27 | -28 | -32 | -38 | -41 | -41 | -45 | -51 | -54 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 148 | 147 | 142 | 136 | 134 | 133 | 129 | 123 | 120 |
| 負債及權益總計(百萬) | 166 | 168 | 162 | 151 | 149 | 149 | 147 | 140 | 135 |
| 企業價值(百萬) | 258 | 264 | 227 | 248 | 270 | 337 | 240 | 210 | 226 |
| 還原流通在外股數 | 24074305 | 24074305 | 24074305 | 24074305 | 24074631 | 24074631 | 24074631 | 24074631 | 24085720 |
| 每股淨值 | 6.18 | 6.13 | 5.93 | 5.68 | 5.58 | 5.55 | 5.39 | 5.12 | 5.00 |