Penske Automotive Group PAG
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 297 | 292 | 336 | 337 | 315 | 304 | 325 | 294 | 255 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 123 | 379 | 189 | 282 | 217 | 271 | 235 | 456 | 71 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -58 | -81 | -38 | 3 | -153 | -232 | -298 | -352 | -110 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -91 | -373 | -119 | -241 | -81 | -63 | 62 | -82 | 29 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 5 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -26,800 | -75,000 | 36,900 | 46,000 | -19,500 | -23,200 | -1,800 | 20,500 | -8,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 25,100 | 300,400 | 118,900 | 206,100 | 131,600 | 190,100 | 135,900 | 353,500 | -31,800 |