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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	46.02	6,130	2.88	176	0.43	40,786
2025Q3	50.98	6,094		185		41,607
2025Q1	43.45	5,832	2.98	172	0.44	39,165
2024Q4	44.53	5,706	3.22	182	0.48	38,259
2024Q3	42.99	5,594	3.29	181	0.49	37,442
2024Q2	41.00	5,409	3.33	178	0.49	36,836
2024Q1	45.46	5,268	3.37	176	0.50	36,030
2023Q4	49.83	5,140	3.49	175	0.52	34,237
2023Q3	37.07	4,905	3.58	174	0.55	32,767
2023Q2	40.16	4,811	3.59	172	0.58	30,762
2023Q1	34.20	4,763	3.59	170	0.60	28,971
2022Q4	40.06	4,691	3.53	163	0.60	27,657
2022Q3	39.56	4,543	2.89	132	0.51	26,232
2022Q2	37.53	4,610	2.93	136	0.52	25,920
2022Q1	42.70	4,693	2.78	133	0.50	26,562
2021Q4	46.53	4,839	3.19	150	0.57	26,530
2021Q3	42.98	4,556	2.88	130	0.49	26,143
2021Q2	42.16	4,505	3.39	151	0.56	26,606
2021Q1	40.85	4,386	3.43	148	0.55	27,277
2020Q4	31.27	4,275	2.85	121	0.45	27,163