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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 26.5 | 662 | 2.78 | 19 | 0.36 | 5,238 |
| 2025Q4 | 24.1 | 710 | 15.45 | 97 | 1.84 | 5,312 |
| 2025Q3 | 18.32 | 543 | 9.49 | 51 | 0.99 | 5,211 |
| 2025Q2 | 16.32 | 539 | 3.53 | 20 | 0.38 | 5,149 |
| 2025Q1 | 16.14 | 567 | -3.39 | -21 | -0.4 | 5,132 |
| 2024Q4 | 18.18 | 649 | 11.68 | 74 | 1.42 | 5,215 |
| 2024Q3 | 18.83 | 618 | 5.39 | 35 | 0.66 | 5,204 |
| 2024Q2 | 14.65 | 665 | 29.74 | 177 | 3.28 | 5,252 |
| 2024Q1 | 17.2 | 524 | -4.81 | -27 | -0.49 | 5,514 |
| 2023Q4 | 14.3 | 607 | 9.22 | 55 | 0.99 | 5,583 |
| 2023Q3 | 10.35 | 590 | 2.81 | 17 | 0.31 | 5,555 |
| 2023Q2 | 16.11 | 620 | -54.4 | -479 | -8.24 | 5,586 |
| 2023Q1 | 16.63 | 1,140 | -2.44 | -29 | -0.48 | 6,040 |
| 2022Q4 | 16.99 | 1,225 | 4.87 | 59 | 1 | 5,990 |
| 2022Q3 | 15.56 | 1,206 | 3.37 | 41 | 0.69 | 5,906 |
| 2022Q2 | 17.37 | 1,215 | 3.95 | 48 | 0.82 | 5,909 |
| 2022Q1 | 29.13 | 1,215 | -0.01 | 0 | 0 | 5,843 |
| 2021Q4 | 27.48 | 994 | 7.4 | 71 | 1.21 | 5,925 |
| 2021Q3 | 25.82 | 927 | 3.6 | 33 | 0.57 | 5,783 |
| 2021Q2 | 24.62 | 910 | -0.1 | -1 | -0.02 | 5,772 |