Otter Tail OTTR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -28 | 77 | 61 | 91 | 91 | 78 | 63 | 104 | 107 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 112 | 70 | 97 | 129 | 119 | 39 | 129 | 99 | 151 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -139 | -187 | -74 | -88 | -66 | -60 | -99 | -84 | -152 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 31 | 78 | 38 | -22 | -31 | 11 | -16 | 34 | -6 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 3,529 | -37,839 | 60,407 | 18,545 | 22,427 | -9,837 | 14,631 | 49,348 | -7,486 |
| 自由現金流量(百萬) | -27,374 | -114,670 | 22,297 | 40,480 | 53,683 | -18,543 | 31,056 | 15,092 | 50,064 |