Otter Tail OTTR
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 61 | 91 | 91 | 78 | 63 | 104 | 107 | 92 | 68 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 97 | 129 | 119 | 39 | 129 | 99 | 151 | 71 | 86 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -74 | -88 | -66 | -60 | -99 | -84 | -152 | -75 | -57 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 38 | -22 | -31 | 11 | -16 | 34 | -6 | 11 | 12 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 60,407 | 18,545 | 22,427 | -9,837 | 14,631 | 49,348 | -7,486 | 7,785 | 41,159 |
| 自由現金流量(百萬) | 22,297 | 40,480 | 53,683 | -18,543 | 31,056 | 15,092 | 50,064 | -2,131 | 28,719 |