Outlook Therapeutics OTLK
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -4 | -23 | -14 | -20 | -46 | 17 | 5 | 44 | -114 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -7 | -14 | -12 | -11 | -16 | -10 | -16 | -19 | -19 |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 6 | 15 | 11 | 13 | 18 | 1 | - | 4 | 56 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -929 | 594 | -818 | 1,345 | 1,854 | -9,225 | -17,097 | -15,205 | 36,872 |
| 自由現金流量(百萬) | -7,828 | -14,939 | -12,377 | -11,901 | -16,584 | -10,967 | -16,982 | -19,512 | -19,267 |