OneSpaWorld OSW
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 144 | 137 | 155 | 153 | 129 | 161 | 144 | 162 | 163 |
| 現金及約當現金(百萬) | 17 | 17 | 30 | 36 | 23 | 58 | 49 | 63 | 66 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 49 | 47 | 47 | 47 | 44 | 46 | 42 | 45 | 43 |
| 存貨(百萬) | 64 | 58 | 63 | 56 | 50 | 46 | 43 | 43 | 44 |
| 其他流動資產(百萬) | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 非流動資產(百萬) | 565 | 569 | 577 | 578 | 579 | 584 | 589 | 594 | 600 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 38 | 36 | 36 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 506 | 511 | 517 | 521 | 525 | 530 | 534 | 538 | 542 |
| 遞延費用(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 其他非流動資產(百萬) | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 資產總計(百萬) | 709 | 707 | 732 | 731 | 708 | 746 | 734 | 756 | 763 |
| 流動負債(百萬) | 57 | 71 | 84 | 81 | 74 | 79 | 78 | 80 | 88 |
| 應付帳款(百萬) | 54 | 69 | 81 | 73 | 66 | 70 | 71 | 76 | 84 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 其他流動負債(百萬) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 非流動負債(百萬) | 90 | 92 | 95 | 102 | 103 | 112 | 115 | 144 | 159 |
| 長期負債(百萬) | 82 | 83 | 85 | 91 | 92 | 93 | 94 | 123 | 138 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 18 | 20 | 20 | 21 |
| 負債總計(百萬) | 148 | 164 | 179 | 183 | 178 | 191 | 193 | 224 | 248 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -231 | -252 | -252 | -265 | -285 | -279 | -294 | -310 | -326 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 793 | 795 | 806 | 814 | 816 | 833 | 835 | 843 | 841 |
| 其他權益(百萬) | - | - | - | - | - | - | |||
| 權益總計(百萬) | 561 | 542 | 552 | 548 | 530 | 554 | 540 | 532 | 515 |
| 負債及權益總計(百萬) | 709 | 707 | 732 | 731 | 708 | 746 | 734 | 756 | 763 |
| 企業價值(百萬) | 2,393 | 2,180 | 2,225 | 2,153 | 1,830 | 2,108 | 1,777 | 1,669 | 1,399 |
| 還原流通在外股數 | 101514846 | 101952381 | 101952381 | 101952381 | 101952381 | 103981942 | 103981942 | 103981942 | 103981942 |
| 每股淨值 | 5.53 | 5.32 | 5.42 | 5.38 | 5.20 | 5.33 | 5.19 | 5.12 | 4.96 |