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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 20.74 | 543 | 2.20 | 12 | 1.68 | 707 |
| 2025Q3 | 21.14 | 553 | 4.42 | 24 | 3.32 | 733 |
| 2025Q2 | 20.39 | 548 | 3.70 | 20 | 2.77 | 732 |
| 2025Q1 | 16.79 | 531 | 2.81 | 15 | 2.10 | 709 |
| 2024Q4 | 19.90 | 554 | 2.63 | 14 | 1.94 | 746 |
| 2024Q3 | 16.51 | 540 | 4.02 | 22 | 2.89 | 734 |
| 2024Q2 | 15.37 | 533 | 3.01 | 16 | 2.07 | 757 |
| 2024Q1 | 13.23 | 516 | 4.46 | 21 | 2.88 | 764 |
| 2023Q4 | 14.10 | 434 | -1.66 | -7 | -1.03 | 706 |
| 2023Q3 | 11.22 | 448 | 5.38 | 23 | 3.28 | 715 |
| 2023Q2 | 12.10 | 423 | -0.82 | -3 | -0.44 | 714 |
| 2023Q1 | 11.99 | 352 | -4.43 | -16 | -2.21 | 722 |
| 2022Q4 | 9.33 | 366 | -0.64 | -2 | -0.33 | 717 |
| 2022Q3 | 8.40 | 365 | 1.65 | 6 | 0.84 | 699 |
| 2022Q2 | 7.17 | 354 | 17.25 | 56 | 8.06 | 701 |
| 2022Q1 | 10.20 | 294 | -2.15 | -6 | -0.92 | 686 |
| 2021Q4 | 10.02 | 294 | -3.70 | -11 | -1.59 | 689 |
| 2021Q3 | 9.97 | 297 | -4.13 | -12 | -1.79 | 685 |
| 2021Q2 | 9.69 | 301 | 0.10 | 0 | 0.04 | 690 |
| 2021Q1 | 10.65 | 299 | -14.71 | -46 | -6.48 | 705 |