Octave Specialty Group OSG
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -30 | -32 | -22 | -15 | -21 | -20 | 17 | 21 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | - | -41 | 2 | -12 | -75 | 48 | 24 | 19 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -65 | 247 | -3 | 21 | 79 | -225 | -5 | -28 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 84 | -200 | -4 | -5 | -12 | 208 | -13 | -13 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | - | |||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 39,678 | 5,384 | -5,277 | 4,385 | -9,501 | 31,630 | 5,946 | -21,341 | |
| 自由現金流量(百萬) | -666 | -41,154 | 2,149 | -12,612 | -75,632 | 48,913 | 18,961 | -8,288 |