Orion Group ORN
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -3 | -2 | 3 | -1 | 6 | 4 | -5 | ||
| 營業活動現金流量(百萬) | -17 | 4 | 13 | 23 | -5 | -3 | 13 | 37 | -15 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -9 | -52 | 10 | -8 | -6 | -8 | -2 | -2 | -4 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 23 | 52 | -25 | -11 | -3 | -10 | -11 | 20 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -3,727 | 4,666 | -1,632 | 3,185 | -11,224 | -15,360 | 62 | 23,417 | 199 |
| 自由現金流量(百萬) | -29,157 | -3,650 | 454 | 13,920 | -12,694 | -12,476 | 9,916 | 33,313 | -19,966 |