奧賴利汽車 ORLY
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 780 | 770 | 923 | 861 | 684 | 685 | 847 | 811 | 700 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 1,032 | 633 | 616 | 756 | 755 | 624 | 772 | 948 | 704 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -244 | -255 | -301 | -309 | -285 | -283 | -261 | -221 | -400 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -729 | -388 | -309 | -441 | -409 | -325 | -540 | -670 | -493 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | -1 | - | - | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 58,839 | -10,720 | 5,900 | 7,365 | 61,003 | 14,632 | -29,429 | 55,778 | -189,868 |
| 自由現金流量(百萬) | 788,466 | 364,460 | 304,437 | 456,112 | 468,169 | 334,016 | 513,706 | 723,492 | 454,975 |