奧賴利汽車 ORLY
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 6,967 | 6,744 | 6,596 | 6,315 | 6,029 | 5,839 | 5,698 | 5,679 | 5,599 |
| 現金及約當現金(百萬) | 252 | 193 | 204 | 198 | 191 | 130 | 115 | 145 | 89 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 596 | 549 | 601 | 552 | 522 | 495 | 556 | 619 | 577 |
| 存貨(百萬) | 5,810 | 5,731 | 5,610 | 5,399 | 5,172 | 5,095 | 4,913 | 4,788 | 4,805 |
| 其他流動資產(百萬) | 308 | 269 | 181 | 165 | 143 | 117 | 113 | 125 | 128 |
| 非流動資產(百萬) | 9,969 | 9,793 | 9,682 | 9,504 | 8,713 | 8,613 | |||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 8,825 | 8,648 | 8,538 | 8,359 | 8,139 | 7,929 | 7,706 | 7,536 | 7,422 |
| 商譽(百萬) | 953 | 948 | 945 | 943 | 933 | 930 | 997 | 1,000 | 1,009 |
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 191 | 197 | 198 | 202 | 191 | 193 | 175 | 177 | 180 |
| 資產總計(百萬) | 16,937 | 16,538 | 16,279 | 15,820 | 15,293 | 14,893 | 14,577 | 14,393 | 14,213 |
| 流動負債(百萬) | 9,224 | 8,775 | 8,709 | 8,721 | 8,510 | 8,283 | 8,185 | 8,123 | 7,888 |
| 應付帳款(百萬) | 7,974 | 7,774 | 7,662 | 7,714 | 7,174 | 6,987 | 7,032 | 6,771 | 6,697 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 1,249 | 1,001 | 1,047 | 1,007 | 1,336 | 1,295 | 1,152 | 1,351 | 1,190 |
| 非流動負債(百萬) | 8,779 | 8,525 | 8,464 | 8,330 | 7,853 | 7,715 | |||
| 長期負債(百萬) | 6,195 | 6,016 | 5,915 | 5,823 | 5,651 | 5,520 | 5,359 | 5,397 | 5,288 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 224 | 211 | 240 | 211 | 236 | 247 | 325 | 335 | 321 |
| 其他非流動負債(百萬) | 2,360 | 2,297 | 2,308 | 2,294 | 2,119 | 2,105 | |||
| 負債總計(百萬) | 18,004 | 17,301 | 17,174 | 17,052 | 16,651 | 16,264 | 16,016 | 15,976 | 15,604 |
| 普通股股本(百萬) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 資本公積(百萬) | -2,638 | -2,328 | -2,438 | -2,748 | -2,805 | -2,791 | -2,875 | -3,008 | -2,849 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 1,537 | 1,530 | 1,519 | 1,499 | 1,484 | 1,462 | 1,449 | 1,415 | 1,410 |
| 其他權益(百萬) | 25 | 26 | 15 | 8 | -36 | -42 | -13 | 8 | 46 |
| 權益總計(百萬) | -1,067 | -763 | -894 | -1,231 | -1,357 | -1,370 | -1,439 | -1,583 | -1,391 |
| 負債及權益總計(百萬) | 16,937 | 16,538 | 16,279 | 15,820 | 15,293 | 14,893 | 14,577 | 14,393 | 14,213 |
| 企業價值(百萬) | 83,178 | 82,814 | 97,187 | 82,672 | 87,665 | 73,847 | 73,066 | 67,448 | 71,844 |
| 還原流通在外股數 | 828715079 | 846032348 | 846032348 | 846032348 | 846032348 | 3848905 | 3848905 | 3848905 | 3848905 |
| 每股淨值 | -1.29 | -0.90 | -1.06 | -1.46 | -1.60 | -356.20 | -373.89 | -411.39 | -361.45 |