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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	110.47	2,544	1.24	31	0.51	6,247
2025Q3	96.25	2,510	0.96	24	0.40	6,093
2025Q2	83.76	2,493	1.13	28	0.47	6,016
2025Q1	70.77	2,461	1.65	40	0.70	5,839
2024Q4	67.72	2,425	1.70	41	0.73	5,666
2024Q3	76.94	2,389	0.93	22	0.40	5,590
2024Q2	71.70	2,371	0.94	22	0.40	5,507
2024Q1	66.19	2,352	1.65	39	0.72	5,517
2023Q4	75.79	2,315	1.56	36	0.70	5,208
2023Q3	69.92	2,279	1.56	35	0.71	5,011
2023Q2	80.46	2,254	1.09	24	0.48	5,011
2023Q1	84.77	2,185	1.43	29	0.60	5,015
2022Q4	86.48	1,868	0.97	18	0.39	4,612
2022Q3	86.20	1,847	0.94	18	0.40	4,525
2022Q2	78.35	1,833	0.61	11	0.25	4,542
2022Q1	81.83	1,871	0.99	18	0.42	4,414
2021Q4	79.30	1,855	1.03	19	0.43	4,426
2021Q3	66.61	1,833	0.81	15	0.36	4,359
2021Q2	69.53	1,825	0.72	13	0.34	3,819
2021Q1	78.53	1,817	0.84	15	0.39	3,859