Option Care Health OPCH
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 1,264 | 1,282 | 1,175 | 1,099 | 1,322 | 1,321 | 1,227 | 1,129 | 1,094 |
| 現金及約當現金(百萬) | 232 | 309 | 198 | 171 | 412 | 483 | 376 | 219 | 343 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 473 | 474 | 481 | 476 | 409 | 428 | 468 | 573 | 377 |
| 存貨(百萬) | 471 | 415 | 403 | 369 | 388 | 310 | 281 | 241 | 274 |
| 其他流動資產(百萬) | 87 | 82 | 91 | 82 | 112 | 98 | 100 | 94 | 98 |
| 非流動資產(百萬) | 2,190 | 2,197 | 2,207 | 2,209 | 2,099 | 2,106 | 2,121 | 2,119 | 2,122 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 230 | 226 | 229 | 222 | 213 | 215 | 216 | 208 | 204 |
| 商譽(百萬) | 1,606 | 1,606 | 1,605 | 1,605 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 無形資產(百萬) | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 331 | 340 | 348 | 356 | 327 | 333 | 345 | 351 | 357 |
| 資產總計(百萬) | 3,455 | 3,479 | 3,382 | 3,308 | 3,421 | 3,427 | 3,348 | 3,249 | 3,217 |
| 流動負債(百萬) | 829 | 823 | 773 | 713 | 780 | 763 | 695 | 636 | 618 |
| 應付帳款(百萬) | 798 | 793 | 743 | 684 | 751 | 734 | 666 | 611 | 594 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 其他流動負債(百萬) | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 |
| 非流動負債(百萬) | 1,300 | 1,297 | 1,249 | 1,244 | 1,237 | 1,238 | 1,241 | 1,183 | 1,177 |
| 長期負債(百萬) | 1,154 | 1,155 | 1,103 | 1,104 | 1,104 | 1,105 | 1,105 | 1,056 | 1,056 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 56 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 37 | 34 |
| 其他非流動負債(百萬) | 89 | 92 | 96 | 90 | 85 | 88 | 91 | 89 | 85 |
| 負債總計(百萬) | 2,129 | 2,121 | 2,022 | 1,957 | 2,017 | 2,001 | 1,937 | 1,820 | 1,795 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 876 | 818 | 766 | 716 | 669 | 609 | 555 | 502 | 457 |
| 保留盈餘(百萬) | -818 | -722 | -659 | -608 | -507 | -416 | -374 | -295 | -255 |
| 庫藏股票(百萬) | 1,263 | 1,256 | 1,245 | 1,234 | 1,231 | 1,224 | 1,214 | 1,205 | 1,204 |
| 其他權益(百萬) | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 15 | 16 | 14 |
| 權益總計(百萬) | 1,326 | 1,358 | 1,359 | 1,350 | 1,404 | 1,426 | 1,411 | 1,429 | 1,421 |
| 負債及權益總計(百萬) | 3,455 | 3,479 | 3,382 | 3,308 | 3,421 | 3,427 | 3,348 | 3,249 | 3,217 |
| 企業價值(百萬) | 5,985 | 5,357 | 6,230 | 6,717 | 4,646 | 5,981 | 5,550 | 6,661 | 6,686 |
| 還原流通在外股數 | 158732706 | 158732706 | 158732706 | 158732706 | 170181238 | 170181238 | 170181238 | 170181238 | 177130539 |
| 每股淨值 | 8.36 | 8.56 | 8.57 | 8.51 | 8.25 | 8.38 | 8.29 | 8.40 | 8.03 |