OneWater Marine ONEW
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 21 | -7 | -21 | -146 | 14 | - | -18 | -12 | 23 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 80 | 52 | -76 | 9 | 90 | 28 | -37 | 27 | 93 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -2 | 46 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 | -12 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -75 | -64 | 55 | -24 | -82 | 14 | 49 | -47 | -87 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 2,370 | 34,087 | -22,385 | -17,086 | 6,353 | 38,995 | 9,221 | -24,593 | -6,255 |
| 自由現金流量(百萬) | 77,589 | 50,181 | -78,228 | 7,211 | 88,864 | 23,704 | -40,045 | 23,161 | 86,911 |