歐美尼 OMCL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 9 | 10 | -9 | 23 | 11 | 8 | -17 | -18 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 30 | 28 | 42 | 25 | 56 | 22 | 58 | 49 | 38 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -14 | -14 | -15 | -15 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 9 | -219 | -11 | 4 | -234 | 3 | -16 | 11 | 13 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | 1 | -2 | 1 | - | - | - | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 25,577 | -206,045 | 17,098 | 15,788 | -194,278 | 14,653 | 28,277 | 48,983 | 38,282 |
| 自由現金流量(百萬) | 22,645 | 18,514 | 30,974 | 14,752 | 47,228 | 13,886 | 49,149 | 40,996 | 29,344 |