Ollie's Bargain Outlet OLLI
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 | 20240203 |
| 稅前純益(百萬) | 113 | 59 | 81 | 60 | 91 | 48 | 64 | 60 | 102 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 182 | 4 | 80 | 28 | 147 | -4 | 43 | 40 | 143 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -33 | -88 | -39 | -18 | -71 | -24 | -90 | -68 | -24 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -33 | -3 | -8 | -16 | -13 | 5 | -25 | -12 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 114,981 | -86,464 | 32,145 | -6,105 | 76,438 | -41,915 | -41,650 | -54,012 | 106,707 |
| 自由現金流量(百萬) | 164,376 | -25,974 | 54,296 | 1,962 | 123,376 | -35,381 | 5,586 | 13,319 | 100,607 |