歐文斯伊利諾斯 OI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -827 | -53 | -132 | 57 | 8 | 18 | -125 | -58 | 104 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 94 | -294 | 402 | 214 | 155 | -171 | 318 | 191 | 250 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -93 | -139 | -59 | -88 | -101 | -120 | -114 | -126 | -165 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 19 | -19 | -147 | -56 | -14 | -33 | -192 | 4 | 197 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 2 | 10 | 7 | -1 | 23 | 14 | -33 | 15 | -6 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 22,000 | -442,000 | 203,000 | 69,000 | 63,000 | -310,000 | -21,000 | 84,000 | 276,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -1,000 | -436,000 | 309,000 | 114,000 | 51,000 | -306,000 | 210,000 | 55,000 | 90,000 |