Orion S.A. OEC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 2 | -68 | 13 | 17 | 15 | -31 | 29 | 40 | 20 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 92 | 68 | 53 | 94 | -30 | 29 | 32 | 72 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -48 | -40 | -42 | -29 | -71 | -47 | -54 | -33 | -61 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -35 | -19 | -7 | 21 | -30 | 95 | 16 | 7 | -32 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | 1 | -3 | 1 | - | -1 | 1 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 8,500 | 8,400 | 3,700 | -7,000 | -6,500 | 17,000 | -8,900 | 6,300 | -21,800 |
| 自由現金流量(百萬) | 44,200 | 27,900 | 11,500 | -28,800 | 23,500 | -78,800 | -25,400 | -700 | 10,400 |