如新企業集團 NUS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 18 | 15 | 27 | 134 | -57 | 13 | -131 | 1 | 9 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 16 | 27 | 35 | 25 | 31 | 51 | 3 | 54 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -9 | -9 | 8 | 181 | -13 | -6 | -8 | -9 | -15 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -18 | -26 | 9 | -166 | -43 | -28 | -28 | -31 | -20 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | -3 | 6 | 1 | -9 | 7 | -2 | -5 | 4 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -13,157 | -12,372 | 60,389 | 16,887 | -40,868 | 3,501 | 11,718 | -43,525 | 22,743 |
| 自由現金流量(百萬) | 5,861 | 17,566 | 35,777 | -13,195 | 13,202 | 22,836 | 43,084 | -8,963 | 33,782 |