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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 17.64 | 1,446 | 0.10 | 1 | 0.05 | 2,614 |
| 2025Q3 | 18.06 | 1,299 | 0.05 | 1 | 0.03 | 2,468 |
| 2025Q2 | 16.93 | 1,317 | 0.25 | 3 | 0.14 | 2,312 |
| 2025Q1 | 15.85 | 1,306 | 0.13 | 2 | 0.07 | 2,285 |
| 2024Q4 | 14.15 | 1,331 | -0.40 | -5 | -0.24 | 2,259 |
| 2024Q3 | 16.53 | 1,340 | -0.40 | -5 | -0.25 | 2,185 |
| 2024Q2 | 16.10 | 1,310 | -0.18 | -2 | -0.11 | 2,098 |
| 2024Q1 | 18.37 | 1,261 | 0.08 | 1 | 0.05 | 2,026 |
| 2023Q4 | 17.85 | 1,265 | 0.16 | 2 | 0.10 | 1,946 |
| 2023Q3 | 15.58 | 1,221 | 0.35 | 4 | 0.23 | 1,863 |
| 2023Q2 | 17.87 | 1,195 | -0.07 | -1 | -0.05 | 1,748 |
| 2023Q1 | 18.28 | 1,086 | 0.14 | 1 | 0.09 | 1,627 |
| 2022Q4 | 18.33 | 1,049 | 0.27 | 3 | 0.18 | 1,606 |
| 2022Q3 | 17.81 | 1,000 | 0.15 | 1 | 0.10 | 1,474 |
| 2022Q2 | 18.87 | 900 | 0.23 | 2 | 0.15 | 1,370 |
| 2022Q1 | 22.44 | 855 | 0.24 | 2 | 0.17 | 1,200 |
| 2021Q4 | 22.90 | 779 | 0.28 | 2 | 0.20 | 1,068 |
| 2021Q3 | 23.65 | 681 | 0.42 | 3 | 0.31 | 928 |
| 2021Q2 | 23.06 | 684 | -0.43 | -3 | -0.31 | 913 |
| 2021Q1 | 18.49 | 497 | 0.14 | 1 | 0.10 | 737 |