Natural Grocers by Vitamin Cottage NGVC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 13 | 14 | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 21 | 15 | 2 | 34 | 2 | 24 | 12 | 20 | 16 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -9 | -8 | -7 | -6 | -9 | -6 | -9 | -10 | -11 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -5 | -3 | -3 | -12 | 4 | -22 | - | -12 | -9 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 6,094 | 3,938 | -8,031 | 14,893 | -2,555 | -5,044 | 2,945 | -2,650 | -4,722 |
| 自由現金流量(百萬) | 11,562 | 7,550 | -4,151 | 27,640 | -6,936 | 17,955 | 3,600 | 9,774 | 4,890 |