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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 11.35 | 398 | 4.98 | 20 | 0.76 | 2,745 |
| 2025Q3 | 11.45 | 387 | 5.12 | 18 | 0.79 | 2,399 |
| 2025Q2 | 11.28 | 312 | 4.46 | 14 | 0.64 | 2,126 |
| 2025Q1 | 11.96 | 302 | 3.13 | 9 | 0.45 | 2,137 |
| 2024Q4 | 12.77 | 296 | 6.34 | 18 | 0.98 | 2,060 |
| 2024Q3 | 12.46 | 282 | 4.29 | 12 | 0.73 | 1,674 |
| 2024Q2 | 12.57 | 274 | 4.14 | 11 | 0.70 | 1,617 |
| 2024Q1 | 11.00 | 254 | 3.84 | 10 | 0.66 | 1,510 |
| 2023Q4 | 13.80 | 249 | 4.56 | 11 | 0.77 | 1,430 |
| 2023Q3 | 14.75 | 227 | 1.33 | 3 | 0.21 | 1,380 |
| 2023Q2 | 15.90 | 221 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,439 |
| 2023Q1 | 12.80 | 219 | 3.95 | 12 | 1.04 | 1,250 |
| 2022Q4 | 16.25 | 375 | -0.58 | -2 | -0.22 | 999 |
| 2022Q3 | 16.32 | 392 | 2.89 | 11 | 1.12 | 1,007 |
| 2022Q2 | 18.93 | 395 | 3.41 | 14 | 1.33 | 1,026 |
| 2022Q1 | 26.70 | 398 | 2.41 | 10 | 0.93 | 1,009 |
| 2021Q4 | 27.63 | 404 | 5.20 | 20 | 1.91 | 1,057 |
| 2021Q3 | 27.73 | 366 | 4.52 | 17 | 1.67 | 1,043 |
| 2021Q2 | 34.92 | 369 | 4.72 | 17 | 1.88 | 947 |
| 2021Q1 | 26.70 | 367 | 8.53 | 30 | 3.45 | 904 |