Metallus MTUS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -20 | 10 | 8 | 2 | -24 | -7 | 6 | 30 | 3 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -1 | 22 | 34 | -38 | 13 | -15 | 8 | 33 | 74 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -31 | -18 | -12 | -12 | -7 | 17 | -4 | -17 | -15 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -1 | -3 | -12 | -8 | -20 | -20 | -9 | -18 | -3 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -34,700 | 600 | 9,700 | -60,000 | -14,000 | -17,500 | -5,200 | -2,700 | 55,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -37,200 | -6,400 | 17,000 | -66,400 | -1,300 | -32,900 | -5,800 | 16,000 | 58,700 |