高特利集團 MO
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 1,513 | 3,075 | 3,118 | 1,683 | 2,777 | 3,026 | 5,116 | 2,739 | 2,735 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 3,271 | 3,094 | 205 | 2,720 | 3,340 | 2,611 | -75 | 2,877 | 3,227 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -202 | -60 | -36 | -43 | -63 | -41 | -37 | 2,316 | -66 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -2,073 | -849 | -3,608 | -1,085 | -2,047 | -2,478 | -1,698 | -5,268 | -1,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 996,000 | 2,185,000 | -3,439,000 | 1,592,000 | 1,230,000 | 92,000 | -1,810,000 | -75,000 | 2,140,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 3,179,000 | 3,040,000 | 173,000 | 2,682,000 | 3,293,000 | 2,580,000 | -104,000 | 2,842,000 | 3,174,000 |