高特利集團 MO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 2,929 | 2,859 | 1,513 | 3,075 | 3,118 | 1,683 | 2,777 | 3,026 | 5,116 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 719 | 2,324 | 3,271 | 3,094 | 205 | 2,720 | 3,340 | 2,611 | -75 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -57 | -109 | -202 | -60 | -36 | -43 | -63 | -41 | -37 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -1,831 | -3,157 | -2,073 | -849 | -3,608 | -1,085 | -2,047 | -2,478 | -1,698 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -1,169,000 | -942,000 | 996,000 | 2,185,000 | -3,439,000 | 1,592,000 | 1,230,000 | 92,000 | -1,810,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 662,000 | 2,231,000 | 3,179,000 | 3,040,000 | 173,000 | 2,682,000 | 3,293,000 | 2,580,000 | -104,000 |