MoonLake Immunotherapeutics MLTX
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -70 | -55 | -40 | -46 | -36 | -24 | -13 | -7 | -11 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -44 | -54 | -38 | -48 | -25 | -27 | -14 | -12 | -9 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 88 | 88 | 56 | -147 | 58 | -87 | -28 | 116 | -174 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 73 | 50 | 28 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | - | ||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 44,055 | 35,115 | 91,140 | -195,229 | 32,865 | -115,650 | 7,272 | 133,004 | -183,621 |
| 自由現金流量(百萬) | -44,543 | -54,530 | -38,175 | -48,649 | -25,407 | -27,891 | -15,160 | -12,629 | -9,251 |