MoonLake Immunotherapeutics MLTX
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -69 | -62 | -70 | -55 | -40 | -46 | -36 | -24 | -13 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -66 | -58 | -44 | -54 | -38 | -48 | -25 | -27 | -14 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -29 | 88 | 88 | 56 | -147 | 58 | -87 | -28 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 30 | 72 | 73 | 50 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | 1 | - | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -36,027 | -16,219 | 44,055 | 35,115 | 91,140 | -195,229 | 32,865 | -115,650 | 7,272 |
| 自由現金流量(百萬) | -66,286 | -58,794 | -44,543 | -54,530 | -38,175 | -48,649 | -25,407 | -27,891 | -15,160 |