MillerKnoll MLKN
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260228 | 20251129 | 20250830 | 20250531 | 20250301 | 20241130 | 20240831 | 20240601 | 20240302 |
| 稅前純益(百萬) | 29 | 32 | 28 | 35 | -100 | 44 | -1 | 6 | 27 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 61 | 64 | 9 | 70 | 62 | 55 | 21 | 78 | 60 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -17 | -29 | -30 | -40 | -15 | -22 | -22 | -25 | -19 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -55 | -19 | -9 | -22 | -93 | -13 | -20 | -45 | -42 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 5 | -2 | 3 | 16 | -4 | -7 | - | - | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -5,800 | 13,200 | -26,500 | 23,900 | -51,300 | 11,400 | -20,700 | 6,800 | -2,200 |
| 自由現金流量(百萬) | 39,000 | 34,000 | -21,300 | 31,400 | 38,800 | 33,000 | -1,500 | 56,500 | 43,900 |