莫霍克工業 MHK
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241231 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 66 | 132 | 180 | 90 | 111 | 201 | 199 | 132 | 153 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 459 | 386 | 206 | 3 | 397 | 319 | 233 | 183 | 296 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -196 | -76 | -80 | -89 | -160 | -115 | -91 | -86 | -240 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 62 | -327 | -295 | 90 | 22 | -270 | -305 | -76 | 63 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 14 | -13 | 14 | 30 | -15 | -7 | 2 | -4 | 4 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 339,900 | -30,500 | -155,800 | 35,900 | 242,600 | -73,400 | -161,100 | 15,900 | 124,027 |
| 自由現金流量(百萬) | 265,200 | 310,300 | 126,100 | -85,400 | 236,200 | 204,200 | 142,200 | 96,900 | 56,000 |