Mcgrath Rentcorp MGRC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 67 | 58 | 49 | 37 | 51 | 202 | 28 | 29 | 43 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 80 | 65 | 55 | 53 | 36 | 198 | 79 | 59 | -23 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -39 | -26 | -58 | -2 | -9 | -6 | -55 | -78 | -60 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -48 | -32 | 1 | -48 | -30 | -197 | -15 | 19 | 82 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -6,961 | 5,787 | -1,923 | 2,585 | -3,249 | -5,340 | 7,484 | 1,035 | -1,069 |
| 自由現金流量(百萬) | 18,713 | 12,171 | -514 | 38,357 | 8,659 | 171,098 | 7,657 | -44,498 | -109,458 |