MGP Ingredients MGPI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -136 | 19 | 18 | -2 | -31 | 31 | 42 | 26 | 40 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 29 | 36 | 11 | 44 | 28 | 43 | 4 | 24 | 35 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -4 | -8 | -12 | -19 | -18 | -19 | -6 | -27 | -12 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -19 | -31 | -2 | -30 | -5 | -24 | 2 | 3 | -32 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | ||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 5,013 | -3,873 | -2,792 | -5,161 | 4,501 | -239 | 1,514 | 1,109 | -9,642 |
| 自由現金流量(百萬) | 24,265 | 27,574 | -557 | 24,758 | 10,435 | 24,477 | -1,412 | -2,403 | 21,973 |