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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	78.42	1,304	1.79	23	0.76	3,155
2025Q3	84.18	1,298	3.47	44	1.52	2,991
2025Q2	88.44	1,270	2.10	26	0.93	2,861
2025Q1	92.96	1,259	3.34	42	1.47	2,841
2024Q4	93.96	1,230	1.82	22	0.79	2,828
2024Q3	91.45	1,195	3.47	41	1.50	2,749
2024Q2	74.72	1,168	2.05	24	0.88	2,725
2024Q1	78.72	1,159	2.94	34	1.26	2,674
2023Q4	72.31	1,140	1.77	20	0.76	2,675
2023Q3	68.51	1,135	3.37	38	1.47	2,591
2023Q2	79.11	1,113	2.59	29	1.13	2,560
2023Q1	77.67	1,098	2.85	31	1.23	2,522
2022Q4	70.40	1,082	1.95	21	0.84	2,518
2022Q3	65.63	1,075	3.16	34	1.38	2,466
2022Q2	77.83	1,056	2.07	22	0.90	2,437
2022Q1	79.79	1,048	3.32	34	1.45	2,378
2021Q4	82.25	1,027	1.27	13	0.55	2,372
2021Q3	73.50	1,028	3.43	35	1.49	2,371
2021Q2	74.44	1,007	2.28	23	1.00	2,302
2021Q1	71.39	998	3.54	35	1.54	2,270