穆迪 MCO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 687 | 867 | 772 | 804 | 525 | 703 | 719 | 752 | 450 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 858 | 743 | 543 | 757 | 674 | 703 | 686 | 775 | 477 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -42 | -54 | -126 | 224 | -181 | -684 | -95 | -96 | -54 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -609 | -674 | -482 | -1,298 | -634 | -81 | -423 | -308 | -353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -4 | -8 | 100 | 48 | -93 | 69 | -9 | -25 | 54 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 203,000 | 7,000 | 35,000 | -269,000 | -234,000 | 7,000 | 159,000 | 346,000 | 124,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 777,000 | 658,000 | 468,000 | 672,000 | 600,000 | 631,000 | 593,000 | 697,000 | 404,000 |