MOELIS MC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 46 | 137 | 82 | 64 | 43 | 137 | 26 | 21 | 10 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -278 | 338 | 198 | 204 | -165 | 315 | 137 | 139 | -164 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 127 | -9 | -73 | -106 | -6 | 3 | -95 | -20 | 129 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -204 | -99 | -66 | -61 | -56 | -46 | -48 | -71 | -47 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -2 | 1 | -4 | 1 | - | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -355,627 | 226,930 | 59,919 | 37,140 | -227,803 | 267,114 | -5,178 | 47,990 | -83,962 |
| 自由現金流量(百萬) | -291,588 | 329,584 | 179,552 | 199,415 | -168,584 | 313,030 | 135,103 | 137,624 | -170,364 |