梅西百貨 M
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 | 20240203 | 20231028 |
| 稅前純益(百萬) | 5 | 114 | 68 | 436 | 35 | 194 | 98 | -99 | 45 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -8 | 319 | -64 | 1,308 | -167 | 8 | 129 | 1,147 | -113 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -163 | -129 | -133 | -137 | -82 | -156 | -217 | -197 | -185 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -212 | -293 | -178 | -179 | -82 | -82 | -70 | -280 | 224 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -383,000 | -103,000 | -375,000 | 992,000 | -331,000 | -230,000 | -158,000 | 670,000 | -74,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -101,000 | 240,000 | -164,000 | 1,189,000 | -295,000 | -109,000 | -25,000 | 1,001,000 | -208,000 |