梅西百貨 M
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260801 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 |
| 稅前純益(百萬) | 227 | 93 | 662 | 5 | 114 | 68 | 436 | 35 | 194 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 294 | 292 | 1,183 | -8 | 319 | -64 | 1,308 | -167 | 8 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -137 | -149 | -214 | -163 | -129 | -133 | -137 | -82 | -156 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -156 | -95 | -169 | -212 | -293 | -178 | -179 | -82 | -82 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 1,000 | 48,000 | 800,000 | -383,000 | -103,000 | -375,000 | 992,000 | -331,000 | -230,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 229,000 | 204,000 | 1,082,000 | -101,000 | 240,000 | -164,000 | 1,189,000 | -295,000 | -109,000 |