露露檸檬 LULU
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260201 | 20251102 | 20250803 | 20250504 | 20250202 | 20241027 | 20240728 | 20240428 | 20240128 |
| 稅前純益(百萬) | 813 | 441 | 533 | 450 | 1,057 | 504 | 558 | 455 | 931 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 1,142 | 249 | 328 | -118 | 1,401 | 300 | 443 | 127 | 1,384 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -173 | -169 | -213 | -106 | -222 | -308 | -135 | -131 | -208 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -269 | -194 | -276 | -467 | -323 | -411 | -587 | -328 | -38 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 71 | -6 | -8 | 34 | -58 | -1 | -10 | -10 | 15 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 771,340 | -119,932 | -169,478 | -659,064 | 795,917 | -421,693 | -290,560 | -343,299 | 1,152,833 |
| 自由現金流量(百萬) | 959,671 | 82,443 | 150,778 | -271,217 | 1,166,408 | 122,176 | 298,054 | -3,157 | 1,177,586 |