The Lovesac LOVE
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260201 | 20251102 | 20250803 | 20250504 | 20250202 | 20241103 | 20240804 | 20240505 | 20240204 |
| 流動資產(百萬) | 236 | 185 | 189 | 181 | 246 | 209 | 194 | 190 | 214 |
| 現金及約當現金(百萬) | 101 | 23 | 34 | 26 | 83 | 61 | 72 | 72 | 87 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 11 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 14 | 7 | 13 |
| 存貨(百萬) | 106 | 129 | 123 | 124 | 124 | 113 | 88 | 94 | 98 |
| 其他流動資產(百萬) | 16 | 15 | 17 | 16 | 21 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| 非流動資產(百萬) | 298 | 309 | 303 | 302 | 289 | 286 | 267 | ||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 249 | 249 | 249 | 249 | 235 | 234 | 236 | 239 | 226 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 遞延費用(百萬) | 13 | 26 | 21 | 18 | 15 | 19 | 16 | 14 | 10 |
| 其他非流動資產(百萬) | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 |
| 資產總計(百萬) | 534 | 495 | 493 | 483 | 532 | 499 | 481 | 477 | 482 |
| 流動負債(百萬) | 147 | 136 | 125 | 113 | 155 | 141 | 115 | 105 | 106 |
| 應付帳款(百萬) | 111 | 105 | 88 | 78 | 121 | 103 | 80 | 74 | 80 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 35 | 31 | 36 | 34 | 33 | 37 | 34 | 30 | 25 |
| 非流動負債(百萬) | 168 | 169 | 171 | 169 | 162 | 166 | 158 | ||
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 168 | 169 | 171 | 169 | 162 | 166 | 158 | ||
| 負債總計(百萬) | 315 | 306 | 296 | 282 | 315 | 303 | 278 | 271 | 264 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 23 | -8 | 2 | 8 | 25 | 7 | 15 | 21 | 34 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 194 | 197 | 195 | 192 | 190 | 189 | 186 | 183 | 183 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 218 | 189 | 197 | 201 | 216 | 196 | 202 | 205 | 217 |
| 負債及權益總計(百萬) | 534 | 495 | 493 | 483 | 532 | 499 | 481 | 477 | 482 |
| 企業價值(百萬) | 93 | 179 | 219 | 270 | 310 | 391 | 308 | 289 | 269 |
| 還原流通在外股數 | 14610309 | 14610309 | 14610309 | 14610309 | 15432856 | 15432856 | 15432856 | 15432856 | 15486187 |
| 每股淨值 | 14.97 | 12.96 | 13.52 | 13.77 | 14.02 | 12.73 | 13.10 | 13.30 | 14.04 |