Lifecore Biomedical LFCR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250526 | 20250223 | 20241124 | 20240825 | 20240526 | 20240225 | 20231126 | 20230827 |
| 稅前純益(百萬) | -9 | -1 | -14 | -6 | -16 | -7 | 15 | 14 | -12 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 1 | 5 | 1 | -6 | - | 8 | -1 | 1 | -8 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -1 | -2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -6 | -4 | -5 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -1 | - | -6 | 12 | 1 | - | 7 | -2 | 2 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -1,363 | 2,848 | -4,038 | 3,935 | -2,942 | 5,389 | -148 | -5,421 | -10,449 |
| 自由現金流量(百萬) | 25 | 3,250 | -4,256 | -8,580 | -4,035 | 6,003 | -7,785 | -2,973 | -13,383 |