李爾 LEA
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241231 | 20240928 | 20240629 | 20240330 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 112 | 159 | 217 | 135 | 158 | 190 | 226 | 156 | 176 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 475 | 444 | 296 | -127 | 680 | 182 | 291 | -34 | 569 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -191 | -135 | -122 | -67 | -175 | -138 | -119 | -110 | -158 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -269 | -189 | -75 | -84 | -187 | -255 | -147 | -103 | -211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 5 | 1 | 12 | 6 | -30 | 24 | -3 | -16 | 15 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 20,900 | 121,100 | 110,600 | -272,700 | 287,700 | -185,900 | 21,200 | -266,100 | 215,300 |
| 自由現金流量(百萬) | 281,100 | 307,000 | 170,800 | -231,700 | 488,700 | 50,500 | 170,400 | -148,200 | 376,500 |