Lithia Motors LAD
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 352 | 142 | 189 | 282 | 352 | 284 | 289 | 288 | 282 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -65 | -108 | 123 | -98 | 9 | 322 | 61 | 219 | -148 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -111 | -240 | -548 | -163 | -198 | -117 | -33 | -305 | -249 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 123 | 432 | 347 | 278 | 159 | -173 | 27 | -237 | 672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | -1 | - | -2 | 7 | -8 | 7 | - | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -55,500 | 81,400 | -77,300 | 13,000 | -22,500 | 32,300 | 47,200 | -316,800 | 274,900 |
| 自由現金流量(百萬) | -122,000 | -205,500 | 30,500 | -207,300 | -70,800 | 253,400 | -17,700 | 157,100 | -278,500 |