柯爾 KSS
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 |
| 稅前純益(百萬) | -17 | 153 | -2 | 201 | -16 | 52 | 22 | 80 | -40 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -74 | 750 | 124 | 598 | -92 | 596 | -195 | 254 | -7 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -84 | -64 | -90 | -71 | -108 | -104 | -126 | -111 | -126 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -87 | -156 | -64 | -506 | 219 | -532 | 264 | -140 | 178 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -245,000 | 530,000 | -30,000 | 21,000 | 19,000 | -40,000 | -57,000 | 3,000 | 45,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -158,000 | 686,000 | 16,000 | 508,000 | -202,000 | 497,000 | -323,000 | 141,000 | -133,000 |