是德科技 KEYS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260131 | 20251031 | 20250731 | 20250430 | 20250131 | 20241031 | 20240731 | 20240430 | 20240131 |
| 稅前純益(百萬) | 198 | 322 | 241 | 320 | 199 | 248 | 213 | 175 | 229 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 441 | 225 | 322 | 484 | 378 | 359 | 255 | 110 | 328 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -44 | -1,630 | -31 | -33 | -33 | -38 | -150 | -120 | -511 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -99 | -102 | -28 | 589 | -74 | -160 | -132 | -73 | -548 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 7 | -1 | 18 | -8 | 4 | 2 | -8 | 8 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 305,000 | -1,507,000 | 262,000 | 1,058,000 | 263,000 | 165,000 | -25,000 | -91,000 | -723,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 407,000 | 187,000 | 291,000 | 457,000 | 346,000 | 321,000 | 222,000 | 74,000 | 281,000 |