Kelly Services KELYA
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260329 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241229 | 20240929 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -6 | -2 | -103 | 19 | 7 | -50 | -1 | 5 | 29 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -25 | 28 | -25 | 95 | 23 | 15 | -20 | 57 | -25 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -1 | -2 | 21 | 3 | -6 | -2 | -425 | 72 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 24 | -29 | 41 | -133 | -39 | -2 | 15 | 206 | -4 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -5 | 3 | -2 | 6 | 1 | -1 | 1 | -2 | - |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -8,200 | 2,300 | 10,900 | -10,000 | -11,100 | 5,200 | -5,200 | -163,300 | 41,300 |
| 自由現金流量(百萬) | -26,500 | 26,900 | -27,600 | 93,400 | 21,400 | 13,000 | -22,700 | 54,700 | -29,200 |