Kelly Services KELYA
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241229 | 20240929 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 1,268 | 1,279 | 1,253 | 1,351 | 1,365 | 1,357 | 1,310 | 1,436 | 1,626 |
| 現金及約當現金(百萬) | 33 | 30 | 18 | 28 | 39 | 32 | 38 | 200 | 125 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 1,188 | 1,195 | 1,181 | 1,250 | 1,255 | 1,248 | 1,193 | 1,152 | 1,160 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 46 | 54 | 54 | 71 | 71 | 76 | 78 | 83 | 340 |
| 非流動資產(百萬) | 982 | 1,113 | 1,258 | 1,266 | 958 | 955 | |||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 63 | 66 | 67 | 69 | 72 | 81 | 79 | 71 | 71 |
| 商譽(百萬) | 202 | 202 | 304 | 304 | 304 | 374 | 372 | 151 | 151 |
| 無形資產(百萬) | 226 | 233 | 241 | 248 | 256 | 264 | 272 | 132 | |
| 遞延費用(百萬) | 163 | 289 | 337 | 331 | 330 | 308 | 302 | 318 | 321 |
| 其他非流動資產(百萬) | 327 | 322 | 309 | 290 | 303 | 303 | 290 | 284 | 411 |
| 資產總計(百萬) | 2,250 | 2,393 | 2,511 | 2,594 | 2,632 | 2,688 | 2,628 | 2,395 | 2,581 |
| 流動負債(百萬) | 821 | 806 | 826 | 822 | 826 | 841 | 812 | 797 | 1,019 |
| 應付帳款(百萬) | 809 | 794 | 814 | 810 | 814 | 828 | 799 | 789 | 841 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 178 |
| 非流動負債(百萬) | 452 | 471 | 419 | 571 | 321 | 308 | |||
| 長期負債(百萬) | 101 | 118 | 74 | 204 | 239 | 228 | 210 | ||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 350 | 353 | 344 | 331 | 321 | 308 | |||
| 負債總計(百萬) | 1,274 | 1,278 | 1,245 | 1,354 | 1,397 | 1,407 | 1,348 | 1,118 | 1,327 |
| 普通股股本(百萬) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 資本公積(百萬) | 965 | 1,096 | 1,249 | 1,233 | 1,230 | 1,264 | 1,266 | 1,264 | 1,241 |
| 保留盈餘(百萬) | -63 | -54 | -55 | -56 | -61 | -52 | -52 | -53 | -57 |
| 庫藏股票(百萬) | 36 | 35 | 34 | 30 | 34 | 32 | 29 | 27 | 30 |
| 其他權益(百萬) | - | - | -5 | -6 | -1 | -2 | - | ||
| 權益總計(百萬) | 976 | 1,115 | 1,266 | 1,240 | 1,234 | 1,281 | 1,279 | 1,276 | 1,253 |
| 負債及權益總計(百萬) | 2,250 | 2,393 | 2,511 | 2,594 | 2,632 | 2,688 | 2,628 | 2,395 | 2,581 |
| 企業價值(百萬) | 344 | 508 | 426 | 596 | 626 | 877 | 856 | 600 | 565 |
| 還原流通在外股數 | 31955844 | 31955844 | 31955844 | 31955844 | 32310000 | 32310000 | 32310000 | 32310000 | 31950000 |
| 每股淨值 | 30.56 | 34.90 | 39.62 | 38.82 | 38.21 | 39.68 | 39.61 | 39.52 | 39.24 |