Keurig Dr Pepper KDP
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 305 | 357 | 457 | 852 | 718 | 660 | -154 | 802 | 672 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 895 | 281 | 712 | 639 | 431 | 209 | 849 | 628 | 657 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -16,801 | -98 | -183 | -112 | -221 | -57 | -1,076 | -209 | -136 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -1,093 | 17,639 | -65 | -525 | -402 | -7 | 281 | -282 | -380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -164 | -150 | 11 | 2 | 6 | -2 | -6 | -15 | -20 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -17,163,000 | 17,672,000 | 475,000 | 4,000 | -186,000 | 143,000 | 48,000 | 122,000 | 121,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 714,000 | 165,000 | 564,000 | 527,000 | 325,000 | 89,000 | 684,000 | 503,000 | 542,000 |